Rapportering enligt Dora

Vårt mål är att öppna upp för rapportering av modul Dora informationsregister den 25 mars i test- och produktionsmiljö. Eventuella ändringar av tidsplanen kommer att kommuniceras kontinuerligt.

Modul Dora informationsregister – format XBRL-CSV

Modul Dora (informationsregister) i 4.0 ska rapporteras som ett "XBRL-CSV Reporting Package" (zip-paket). Detta finns beskrivet till exempel i EBA Filing Rules (senaste version=5.5) som kan laddas ned här: https://www.eba.europa.eu/risk-and-data-analysis/reporting-frameworks/reporting-framework-40.

I filen "parameters.csv" i mappen "reports" anges t.ex. identifierare, referensdatum samt valuta.

Exempel:

• entityID,rs:XXXXX.IND
• refPeriod,2025-03-31
• baseCurrency,iso4217:SEK

Kommentarer:

• "entityID" identifierar för vilket institutnummer rapporten gäller. "rs" är prefix för neutralt namespace "https://eurofiling.info/eu/rs". XXXXX ersätts med institutnummer. ".IND" betyder konsolidering=Individual. Om konsolidering=Consolidated ska ".CON" användas. Förväntad konsolidering i rapport visas i rapporteringsskyldighet i Fidac.
• "refPeriod" anger referensdatum och för DORA är 2025-03-31 första referensdatum.
• "baseCurrency" anger valuta för monetära värden i rapporten. För DORA kan SEK eller EUR kan användas. D.v.s "iso4217:SEK" eller "iso4217:EUR"

FI har inget krav på namngivning av fil i formatet XBRL-CSV förutom att namn på mapp (root folder) i fil ska ha samma namn som zip-fil (utan ändelsen ".zip").

Nya modulversioner i 4.0 förutom modul Dora informationsregister

Nya modulversioner i 4.0, förutom modul Dora (Informationsregister), ska initialt rapporteras som XBRL-XML och identifiering i rapporter ska fortsatt göras med scheme="http://www.fi.se/instnr" med institutnummer plus konsolidering (".IND" för Individual och ".CON" för Consolidated).

Förväntad konsolidering i rapport visas i rapporteringsskyldighet i Fidac.

Exempel (där XXXXX ersätts med institutnummer):

<xbrli:entity>

<xbrli:identifier scheme="http://www.fi.se/instnr">XXXXX.IND</xbrli:identifier>

</xbrli:entity> 

FI har inget krav på namngivning av fil i formatet XBRL-XML förutom att filändelse ska vara ".xbrl".

Hur laddas rapporter i XBRL-CSV-format upp på webbsidan?

Zip-fil med "XBRL-CSV Reporting Package" ska rapporteras som en bifogad fil i systemet Fidac. Systemet nås från FI:s hemsida, under länken E-tjänster och blanketter och Rapportera till FI. Vid frågor angående systemet kontakta rapportering@fi.se.