En stabil och väl fungerande finansmarknad för allaEn stabil och väl fungerande finansmarknad för allaNy rapporteringslösning för informationsdokument till fonder
Från och med den 16 december 2024 ska fondbolag och AIF-förvaltare ladda upp faktablad, informationsbroschyrer, halvårsredogörelser och årsberättelser i FI:s inrapporteringsportal Fidac. Den nya hanteringen ersätter dagens hantering där bolagen har mejlat in fondernas informationsdokument till FI.
Dokumenten ska rapporteras per fond i Fidac. De tillåtna formaten på filerna som laddas upp är .pdf eller .docx.
Frågor och svar
Hur rapporterar vi om fonden har flera andelsklasser?
Faktablad för fondens samtliga andelsklasser ska rapporteras. Om fonden har flera andelsklasser så bifogar bolaget faktabladet för huvudandelsklassen, det vill säga den som bolaget har angett som huvudandelsklass i innehavsrapporteringen, under "ladda upp rapport". Bolaget laddar upp de övriga andelsklasserna under "bifoga fil" i formuläret som dyker upp.
När ska fritextsfältet för faktablad fyllas i?
Bolaget ska fylla i fritextfältet när det laddar upp ett eller flera faktablad och ska beskriva vilket faktablad som ändras. Till exempel: Ändringen avser nytt faktablad för andelsklass C.
Hur gör vi om vi har en sammanslagen informationsbroschyr för samtliga fonder?
Bolaget behöver rapportera en informationsbroschyr per fond. Om den är sammanslagen kan bolaget antingen dela upp informationsbroschyren per fond eller rapportera den sammanslagna informationsbroschyren för respektive fond.
Vilken referensdag ska användas vid rapportering?
Bolaget behöver uppge den förvalda referensdagen i portalen vid samtliga rapporteringar för att rapporteringen ska gå igenom.
När ska rapportering för respektive informationsdokument ske?
Informationsbroschyrer, faktablad, årsberättelser och halvårsredogörelser ska rapporteras i Fidac så snart de färdigställts.
