En stabil och väl fungerande finansmarknad för allaEn stabil och väl fungerande finansmarknad för allaNytt schema och anvisningar för fonders innehavsrapportering
Schemat och anvisningarna för värdepappers- och specialfonders innehavsrapportering (F815/F816) kommer att ändras. Ändringarna gäller från och med referensdag den 30 juni 2023.
Från och med referensdag den 30 juni 2023 upphör tidigare anvisningar gällande fälten "MHF" och "BHF" att gälla och ersätts med anvisningar som refererar till artikel 8 och 9 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar ([EU] 2019/2088).
Fondförvaltare ska från och med innehavsrapporteringen med referensdag den 30 juni 2023 rapportera om fonden lämnar upplysningar enligt artikel 8 eller artikel 9 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar.
| 2023-03-31 | 2023-06-30 | |
| MHF | Fond som marknadsförs som Hållbarhetsfond. | Fond som har hållbar investering som mål och lämnar upplysningar i enlighet med artikel 9 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar ([EU] 2019/2088). |
| BHF | Fond som beaktar hållbarhetsaspekter i förvaltningen. | Fond som främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper och lämnar upplysningar i enighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar ([EU] 2019/2088). |
Det har inte skett några förändringar i det nuvarande XML-schemats struktur med anledning av ändringen ovan, endast definitionerna av fondtyperna har uppdaterats.
Ändringen träder i kraft inför rapporteringen med referensdag den 30 juni 2023 som ska vara FI tillhanda senast den 14 juli 2023.
Fondförvaltare förväntas inte revidera historiska inrapporterade data avseende dessa fält.
